有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015/12/15 9:08
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- 【項目】
- 46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 額面 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) |
| 1 | FX Linked Note 20160830 | アメリカ | 社債券 | 0.0 | 2016/08/30 | 2,385,980,000 | 99.95 | 2,384,787,010 | 97.88 | 2,335,397,224 | 98.36 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.36 |
| 合 計 | 98.36 |