三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月13日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,520,480 | 41,176,671 |
| 投資信託受益証券 | 2,061,494,879 | 1,951,669,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031 | 10,054 |
| 未収入金 | 11,100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,119,125,980 | 1,992,856,623 |
| 未収利息 | 590 | 523 |
| 資産の部合計 | 2,119,125,980 | 1,992,856,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,261,133 | 2,100,315 |
| 未払受託者報酬 | 80,008 | 77,171 |
| 未払解約金 | 9,809,628 | 2,048,601 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,260 | 3,221,824 |
| 流動負債計 | 15,497,020 | 7,453,687 |
| その他未払費用 | 5,991 | 5,776 |
| 負債の部合計 | 15,497,020 | 7,453,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,522,267,237 | 4,200,630,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,418,638,277 | -2,215,227,493 |
| （分配準備積立金） | 10,754,908 | 30,034,813 |
| 元本等合計 | 2,103,628,960 | 1,985,402,936 |
| 純資産の部合計 | 2,103,628,960 | 1,985,402,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,125,980 | 1,992,856,623 |
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