三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの決算まとめ | IRBANK

三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2011/12	1百万	0.96百万	0.96百万	0.96百万	4.59	91.95
2012/06	-36百万	-40百万	-40百万	-40百万	赤字	-
2012/12	458百万	438百万	438百万	438百万	20.87	95.51
2013/06	25,857	10,477	10,477	10,477	0.01	40.52
2013/12	67,736	45,180	45,180	45,180	0.11	66.7
2014/06	17,935	8,128	8,128	8,128	0.02	45.32
2014/12	23,062	6,996	6,996	6,996	0	30.34
2017/06	-42	-3,937	-3,937	-3,937	赤字	-
2017/12	-59	-5,481	-5,481	-5,481	赤字	-
2018/06	-57	-5,388	-5,388	-5,388	赤字	-
2018/12	-8,928	-15,110	-15,110	-15,110	赤字	-
2019/06	-63	-5,840	-5,840	-5,840	赤字	-
2019/12	-66	-5,536	-5,536	-5,536	赤字	-
2020/06	-7,593	-12,876	-12,876	-12,876	赤字	-
2020/12	-60	-5,029	-5,029	-5,029	赤字	-
2021/06	-61	-5,174	-5,174	-5,174	赤字	-
2021/12	-80	-6,401	-6,401	-6,401	赤字	-
2022/06	-75	-6,205	-6,205	-6,205	赤字	-
2022/12	-7,211	-12,084	-12,084	-12,084	赤字	-
2023/06	-59	-4,910	-4,910	-4,910	赤字	-
2023/12	-38	-3,103	-3,103	-3,103	赤字	-
2024/06	136	-21	-21	-21	赤字	-15.44
2024/12	1,059	771	771	771	0.06	72.8
2025/06	3,173	2,277	2,277	2,277	0.17	71.76
2025/12	3,165	2,055	2,055	2,055	0.15	64.93
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2011/12: 104万
2012/06 赤転: -3647万
2012/12 黒転: 4億5817万
2013/06 -99.99%: 25,857
2013/12 +161.96%: 67,736
2014/06 -73.52%: 17,935
2014/12 +28.59%: 23,062
2017/06 赤転: -42
2017/12 赤拡: -59
2018/06 赤縮: -57
2018/12 赤拡: -8,928
2019/06 赤縮: -63
2019/12 赤拡: -66
2020/06 赤拡: -7,593
2020/12 赤縮: -60
2021/06 赤拡: -61
2021/12 赤拡: -80
2022/06 赤縮: -75
2022/12 赤拡: -7,211
2023/06 赤縮: -59
2023/12 赤縮: -38
2024/06 黒転: 136
2024/12 +678.68%: 1,059
2025/06 +199.62%: 3,173
2025/12 -0.25%: 3,165

営業利益

2011/12: 96万
2012/06 赤転: -3961万
2012/12 黒転: 4億3759万
2013/06 -100%: 10,477
2013/12 +331.23%: 45,180
2014/06 -82.01%: 8,128
2014/12 -13.93%: 6,996
2017/06 赤転: -3,937
2017/12 赤拡: -5,481
2018/06 赤縮: -5,388
2018/12 赤拡: -15,110
2019/06 赤縮: -5,840
2019/12 赤縮: -5,536
2020/06 赤拡: -12,876
2020/12 赤縮: -5,029
2021/06 赤拡: -5,174
2021/12 赤拡: -6,401
2022/06 赤縮: -6,205
2022/12 赤拡: -12,084
2023/06 赤縮: -4,910
2023/12 赤縮: -3,103
2024/06 赤縮: -21
2024/12 黒転: 771
2025/06 +195.33%: 2,277
2025/12 -9.75%: 2,055

経常利益

2011/12: 96万
2012/06 赤転: -3961万
2012/12 黒転: 4億3759万
2013/06 -100%: 10,477
2013/12 +331.23%: 45,180
2014/06 -82.01%: 8,128
2014/12 -13.93%: 6,996
2017/06 赤転: -3,937
2017/12 赤拡: -5,481
2018/06 赤縮: -5,388
2018/12 赤拡: -15,110
2019/06 赤縮: -5,840
2019/12 赤縮: -5,536
2020/06 赤拡: -12,876
2020/12 赤縮: -5,029
2021/06 赤拡: -5,174
2021/12 赤拡: -6,401
2022/06 赤縮: -6,205
2022/12 赤拡: -12,084
2023/06 赤縮: -4,910
2023/12 赤縮: -3,103
2024/06 赤縮: -21
2024/12 黒転: 771
2025/06 +195.33%: 2,277
2025/12 -9.75%: 2,055

純利益#1

2011/12: 96万
2012/06 赤転: -3961万
2012/12 黒転: 4億3759万
2013/06 -100%: 10,477
2013/12 +331.23%: 45,180
2014/06 -82.01%: 8,128
2014/12 -13.93%: 6,996
2017/06 赤転: -3,937
2017/12 赤拡: -5,481
2018/06 赤縮: -5,388
2018/12 赤拡: -15,110
2019/06 赤縮: -5,840
2019/12 赤縮: -5,536
2020/06 赤拡: -12,876
2020/12 赤縮: -5,029
2021/06 赤拡: -5,174
2021/12 赤拡: -6,401
2022/06 赤縮: -6,205
2022/12 赤拡: -12,084
2023/06 赤縮: -4,910
2023/12 赤縮: -3,103
2024/06 赤縮: -21
2024/12 黒転: 771
2025/06 +195.33%: 2,277
2025/12 -9.75%: 2,055

ROA（総資産利益率）

2011/12: 4.59%
2012/06赤字: -
2012/12: 20.87%
2013/06 -20.86%: 0.01%
2013/12 +0.1%: 0.11%
2014/06 -0.09%: 0.02%
2014/12 -0.02%: 0%
2017/06赤字: -
2017/12赤字: -
2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06赤字: -
2019/12赤字: -
2020/06赤字: -
2020/12赤字: -
2021/06赤字: -
2021/12赤字: -
2022/06赤字: -
2022/12赤字: -
2023/06赤字: -
2023/12赤字: -
2024/06赤字: -
2024/12: 0.06%
2025/06 +0.11%: 0.17%
2025/12 -0.02%: 0.15%

営業利益率

2011/12: 91.95%
2012/06: -
2012/12: 95.51%
2013/06 -54.99%: 40.52%
2013/12 +26.18%: 66.7%
2014/06 -21.38%: 45.32%
2014/12 -14.98%: 30.34%
2017/06: -
2017/12: -
2018/06: -
2018/12: -
2019/06: -
2019/12: -
2020/06: -
2020/12: -
2021/06: -
2021/12: -
2022/06: -
2022/12: -
2023/06: -
2023/12: -
2024/06: -15.44%
2024/12 プラ転: 72.8%
2025/06 -1.04%: 71.76%
2025/12 -6.83%: 64.93%

財務状況

年度	資産	純資産
2011/12	0.21億	0.21億
2012/06	10億	9.81億
2012/12	21億	20.3億
2013/06	1.92億	1.56億
2013/12	0.41億	0.41億
2014/06	0.54億	0.54億
2014/12	2億	1.21億
2017/06	0.8億	0.8億
2017/12	0.77億	0.77億
2018/06	0.83億	0.83億
2018/12	0.87億	0.87億
2019/06	0.85億	0.85億
2019/12	0.81億	0.81億
2020/06	0.73億	0.73億
2020/12	0.73億	0.73億
2021/06	0.73億	0.73億
2021/12	0.96億	0.96億
2022/06	0.73億	0.73億
2022/12	0.73億	0.73億
2023/06	0.73億	0.73億
2023/12	0.03億	0.03億
2024/06	0.01億	0.01億
2024/12	0.01億	0.01億
2025/06	0.01億	0.01億
2025/12	0.01億	0.01億
年度	資産	純資産

資産

2011/12: 2099万
2012/06 大幅増: 10億358万
2012/12 +108.96%: 20億9707万
2013/06 -90.85%: 1億9198万
2013/12 -78.56%: 4116万
2014/06 +31.24%: 5402万
2014/12 +269.43%: 1億9958万
2017/06 -59.87%: 8008万
2017/12 -3.63%: 7718万
2018/06 +7.66%: 8309万
2018/12 +4.34%: 8670万
2019/06 -2.47%: 8456万
2019/12 -4.65%: 8062万
2020/06 -9.31%: 7312万
2020/12 -0.01%: 7311万
2021/06 -0.01%: 7311万
2021/12 +30.86%: 9566万
2022/06 -23.71%: 7298万
2022/12 -0.02%: 7297万
2023/06 -0.01%: 7296万
2023/12 -96.46%: 258万
2024/06 -47.4%: 135万
2024/12 +0.07%: 135万
2025/06 +0.21%: 136万
2025/12 +0.17%: 136万

純資産

2011/12: 2080万
2012/06 大幅増: 9億8065万
2012/12 +106.86%: 20億2853万
2013/06 -92.33%: 1億5557万
2013/12 -73.55%: 4114万
2014/06 +31.29%: 5401万
2014/12 +123.92%: 1億2095万
2017/06 -33.79%: 8008万
2017/12 -3.63%: 7717万
2018/06 +7.66%: 8308万
2018/12 +4.34%: 8669万
2019/06 -2.47%: 8455万
2019/12 -4.65%: 8062万
2020/06 -9.31%: 7311万
2020/12 -0.01%: 7311万
2021/06 -0.01%: 7310万
2021/12 +30.86%: 9566万
2022/06 -23.71%: 7297万
2022/12 -0.02%: 7296万
2023/06 -0.01%: 7296万
2023/12 -96.46%: 257万
2024/06 -47.35%: 135万
2024/12 +0.06%: 135万
2025/06 +0.17%: 136万
2025/12 +0.15%: 136万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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