三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,519,971 | 156,730,882 |
| 投資信託受益証券 | 38,131,609,189 | 23,908,729,797 |
| 親投資信託受益証券 | 44,267,810 | 44,276,506 |
| 未収入金 | 763,000,000 | 365,000,000 |
| 未収利息 | 470 | 225 |
| 流動資産計 | 39,224,397,440 | 24,474,737,410 |
| 資産の部合計 | 39,224,397,440 | 24,474,737,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 314,191,056 | 229,044,379 |
| 未払解約金 | 359,086,414 | 136,981,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,501 | 1,003,358 |
| 未払委託者報酬 | 61,017,663 | 41,890,179 |
| その他未払費用 | 109,601 | 75,241 |
| 流動負債計 | 735,866,235 | 408,994,913 |
| 負債の部合計 | 735,866,235 | 408,994,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,273,882,050 | 28,630,547,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -785,350,845 | -4,564,804,883 |
| （分配準備積立金） | 635,395,836 | 99,999,851 |
| 元本等合計 | 38,488,531,205 | 24,065,742,497 |
| 純資産の部合計 | 38,488,531,205 | 24,065,742,497 |
| 負債・純資産合計 | 39,224,397,440 | 24,474,737,410 |
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