三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,904,180 | 285,519,971 |
| 投資信託受益証券 | 58,512,521,421 | 38,131,609,189 |
| 親投資信託受益証券 | 72,809,155 | 44,267,810 |
| 未収入金 | 1,089,000,000 | 763,000,000 |
| 未収利息 | 745 | 470 |
| 流動資産計 | 60,147,235,501 | 39,224,397,440 |
| 資産の部合計 | 60,147,235,501 | 39,224,397,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,319,417 | 314,191,056 |
| 未払解約金 | 630,685,383 | 359,086,414 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,085 | 1,461,501 |
| 未払委託者報酬 | 89,599,066 | 61,017,663 |
| その他未払費用 | 160,945 | 109,601 |
| 流動負債計 | 1,197,910,896 | 735,866,235 |
| 負債の部合計 | 1,197,910,896 | 735,866,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,414,927,199 | 39,273,882,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,602,594 | -785,350,845 |
| （分配準備積立金） | 1,507,840,814 | 635,395,836 |
| 元本等合計 | 58,949,324,605 | 38,488,531,205 |
| 純資産の部合計 | 58,949,324,605 | 38,488,531,205 |
| 負債・純資産合計 | 60,147,235,501 | 39,224,397,440 |
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