三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月14日 至 2013年12月13日 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,658,946,367 | 2,196,024,711 |
| 受取利息 | 229,757 | 91,570 |
| 有価証券売買等損益 | -3,261,426,641 | -330,918,288 |
| 営業収益合計 | 397,749,483 | 1,865,197,993 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,596,659 | 10,055,736 |
| 委託者報酬 | 692,910,455 | 419,826,681 |
| その他費用 | 1,244,686 | 754,124 |
| 営業費用合計 | 710,751,800 | 430,636,541 |
| 全事業営業利益 | -313,002,317 | 1,434,561,452 |
| 当期経常利益 | -313,002,317 | 1,434,561,452 |
| 当年度純利益 | -313,002,317 | 1,434,561,452 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -187,998,248 | 43,353,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,602,594 | -785,350,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,065,144 | 568,558,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,786,868 | 568,558,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,278,276 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 563,037,545 | 22,902,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,604,935 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,610 | 22,902,704 |
| 分配金 | 3,584,370,905 | 2,256,611,660 |
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