三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,196,024,711 | 1,430,528,530 |
| 受取利息 | 91,570 | 48,298 |
| 有価証券売買等損益 | -330,918,288 | -3,856,399,226 |
| 営業収益合計 | 1,865,197,993 | -2,425,822,398 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,055,736 | 6,954,422 |
| 委託者報酬 | 419,826,681 | 290,347,123 |
| その他費用 | 754,124 | 521,518 |
| 営業費用合計 | 430,636,541 | 297,823,063 |
| 全事業営業利益 | 1,434,561,452 | -2,723,645,461 |
| 当期経常利益 | 1,434,561,452 | -2,723,645,461 |
| 当年度純利益 | 1,434,561,452 | -2,723,645,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,353,660 | -39,973,666 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -785,350,845 | -4,564,804,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,558,321 | 499,831,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,558,321 | 499,831,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,902,704 | 33,630,186 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,902,704 | 33,630,186 |
| 分配金 | 2,256,611,660 | 1,561,984,039 |
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