三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの財務状況
財務状況
2026年3月13日 9:30
(個別) 資産 0.17%増 136万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/12 | 20,992,483 | 20,802,818 |
| 2012/06 | 1,003,580,751 | 980,650,182 |
| 2012/12 | 2,097,073,828 | 2,028,535,629 |
| 2013/06 | 191,983,284 | 155,570,011 |
| 2013/12 | 41,166,292 | 41,143,736 |
| 2014/06 | 54,025,863 | 54,016,056 |
| 2014/12 | 199,585,199 | 120,954,225 |
| 2017/06 | 80,087,463 | 80,083,680 |
| 2017/12 | 77,182,120 | 77,176,734 |
| 2018/06 | 83,090,833 | 83,085,520 |
| 2018/12 | 86,700,910 | 86,694,902 |
| 2019/06 | 84,562,394 | 84,556,627 |
| 2019/12 | 80,626,291 | 80,620,844 |
| 2020/06 | 73,120,444 | 73,115,175 |
| 2020/12 | 73,115,115 | 73,110,146 |
| 2021/06 | 73,110,854 | 73,105,742 |
| 2021/12 | 95,669,510 | 95,663,189 |
| 2022/06 | 72,984,219 | 72,978,113 |
| 2022/12 | 72,970,901 | 72,966,029 |
| 2023/06 | 72,965,968 | 72,961,119 |
| 2023/12 | 2,582,477 | 2,579,520 |
| 2024/06 | 1,358,384 | 1,358,227 |
| 2024/12 | 1,359,286 | 1,358,998 |
| 2025/06 | 1,362,171 | 1,361,275 |
| 2025/12 | 1,364,440 | 1,363,330 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年12月（個）
- 2099万
- 2012年6月（個） 大幅増
- 10億358万
- 2012年12月（個） +108.96%
- 20億9707万
- 2013年6月（個） -90.85%
- 1億9198万
- 2013年12月（個） -78.56%
- 4116万
- 2014年6月（個） +31.24%
- 5402万
- 2014年12月（個） +269.43%
- 1億9958万
- 2017年6月（個） -59.87%
- 8008万
- 2017年12月（個） -3.63%
- 7718万
- 2018年6月（個） +7.66%
- 8309万
- 2018年12月（個） +4.34%
- 8670万
- 2019年6月（個） -2.47%
- 8456万
- 2019年12月（個） -4.65%
- 8062万
- 2020年6月（個） -9.31%
- 7312万
- 2020年12月（個） -0.01%
- 7311万
- 2021年6月（個） -0.01%
- 7311万
- 2021年12月（個） +30.86%
- 9566万
- 2022年6月（個） -23.71%
- 7298万
- 2022年12月（個） -0.02%
- 7297万
- 2023年6月（個） -0.01%
- 7296万
- 2023年12月（個） -96.46%
- 258万
- 2024年6月（個） -47.4%
- 135万
- 2024年12月（個） +0.07%
- 135万
- 2025年6月（個） +0.21%
- 136万
- 2025年12月（個） +0.17%
- 136万
純資産
- 2011年12月（個）
- 2080万
- 2012年6月（個） 大幅増
- 9億8065万
- 2012年12月（個） +106.86%
- 20億2853万
- 2013年6月（個） -92.33%
- 1億5557万
- 2013年12月（個） -73.55%
- 4114万
- 2014年6月（個） +31.29%
- 5401万
- 2014年12月（個） +123.92%
- 1億2095万
- 2017年6月（個） -33.79%
- 8008万
- 2017年12月（個） -3.63%
- 7717万
- 2018年6月（個） +7.66%
- 8308万
- 2018年12月（個） +4.34%
- 8669万
- 2019年6月（個） -2.47%
- 8455万
- 2019年12月（個） -4.65%
- 8062万
- 2020年6月（個） -9.31%
- 7311万
- 2020年12月（個） -0.01%
- 7311万
- 2021年6月（個） -0.01%
- 7310万
- 2021年12月（個） +30.86%
- 9566万
- 2022年6月（個） -23.71%
- 7297万
- 2022年12月（個） -0.02%
- 7296万
- 2023年6月（個） -0.01%
- 7296万
- 2023年12月（個） -96.46%
- 257万
- 2024年6月（個） -47.35%
- 135万
- 2024年12月（個） +0.06%
- 135万
- 2025年6月（個） +0.17%
- 136万
- 2025年12月（個） +0.15%
- 136万
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