三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,604,017 | 6,789,023 |
| 投資信託受益証券 | 3,364,889,490 | 3,295,263,423 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,942 | 3,926,942 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 3,396,420,449 | 3,327,979,388 |
| 資産の部合計 | 3,396,420,449 | 3,327,979,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,960,591 | 17,311,037 |
| 未払解約金 | － | 834,705 |
| 未払受託者報酬 | 117,861 | 114,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,920,649 | 4,777,009 |
| 未払利息 | 23 | 18 |
| その他未払費用 | 8,830 | 8,570 |
| 流動負債計 | 22,007,954 | 23,045,756 |
| 負債の部合計 | 22,007,954 | 23,045,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,784,236,585 | 6,924,415,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,409,824,090 | -3,619,481,548 |
| （分配準備積立金） | 160,521,259 | 107,341,574 |
| 元本等合計 | 3,374,412,495 | 3,304,933,632 |
| 純資産の部合計 | 3,374,412,495 | 3,304,933,632 |
| 負債・純資産合計 | 3,396,420,449 | 3,327,979,388 |
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