三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,789,023 | 8,957,511 |
| 投資信託受益証券 | 3,295,263,423 | 2,901,999,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,942 | 3,926,942 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 3,327,979,388 | 2,937,884,201 |
| 資産の部合計 | 3,327,979,388 | 2,937,884,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,311,037 | 15,532,935 |
| 未払解約金 | 834,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,417 | 105,198 |
| 未払委託者報酬 | 4,777,009 | 4,392,053 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 8,570 | 7,880 |
| 流動負債計 | 23,045,756 | 20,038,067 |
| 負債の部合計 | 23,045,756 | 20,038,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,924,415,180 | 6,213,174,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,619,481,548 | -3,295,328,116 |
| （分配準備積立金） | 107,341,574 | 55,934,499 |
| 元本等合計 | 3,304,933,632 | 2,917,846,134 |
| 純資産の部合計 | 3,304,933,632 | 2,917,846,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,327,979,388 | 2,937,884,201 |
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