三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月13日 | 2024年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,957,511 | 9,554,309 |
| 投資信託受益証券 | 2,901,999,748 | 2,460,005,982 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,942 | 2,577,194 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 2,937,884,201 | 2,479,137,501 |
| 資産の部合計 | 2,937,884,201 | 2,479,137,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,532,935 | 7,819,113 |
| 未払解約金 | － | 960,833 |
| 未払受託者報酬 | 105,198 | 93,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,392,053 | 3,890,580 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,880 | 6,978 |
| 流動負債計 | 20,038,067 | 12,770,692 |
| 負債の部合計 | 20,038,067 | 12,770,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,213,174,250 | 5,212,742,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,295,328,116 | -2,746,375,354 |
| （分配準備積立金） | 55,934,499 | 15,365,399 |
| 元本等合計 | 2,917,846,134 | 2,466,366,809 |
| 純資産の部合計 | 2,917,846,134 | 2,466,366,809 |
| 負債・純資産合計 | 2,937,884,201 | 2,479,137,501 |
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