三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,091,234 | 19,056,147 |
| 投資信託受益証券 | 7,481,411,390 | 6,479,606,388 |
| 親投資信託受益証券 | 9,238,820 | 9,238,820 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 67,000,000 |
| 流動資産計 | 7,577,741,444 | 6,574,901,355 |
| 資産の部合計 | 7,577,741,444 | 6,574,901,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,872,351 | 38,954,261 |
| 未払解約金 | 21,670,074 | 16,750,358 |
| 未払受託者報酬 | 270,108 | 236,109 |
| 未払委託者報酬 | 11,276,993 | 9,857,541 |
| 未払利息 | 51 | 42 |
| その他未払費用 | 20,249 | 17,697 |
| 流動負債計 | 75,109,826 | 65,816,008 |
| 負債の部合計 | 75,109,826 | 65,816,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,468,087,815 | 9,738,565,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,965,456,197 | -3,229,480,109 |
| （分配準備積立金） | 460,001 | 487,515 |
| 元本等合計 | 7,502,631,618 | 6,509,085,347 |
| 純資産の部合計 | 7,502,631,618 | 6,509,085,347 |
| 負債・純資産合計 | 7,577,741,444 | 6,574,901,355 |
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