三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,409,205 | 42,091,234 |
| 投資信託受益証券 | 8,002,147,442 | 7,481,411,390 |
| 親投資信託受益証券 | 9,238,820 | 9,238,820 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 8,129,795,467 | 7,577,741,444 |
| 資産の部合計 | 8,129,795,467 | 7,577,741,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,677,982 | 41,872,351 |
| 未払解約金 | 26,328,850 | 21,670,074 |
| 未払受託者報酬 | 280,531 | 270,108 |
| 未払委託者報酬 | 11,712,099 | 11,276,993 |
| 未払利息 | 91 | 51 |
| その他未払費用 | 21,033 | 20,249 |
| 流動負債計 | 105,020,586 | 75,109,826 |
| 負債の部合計 | 105,020,586 | 75,109,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,112,997,086 | 10,468,087,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,088,222,205 | -2,965,456,197 |
| （分配準備積立金） | 1,110,314 | 460,001 |
| 元本等合計 | 8,024,774,881 | 7,502,631,618 |
| 純資産の部合計 | 8,024,774,881 | 7,502,631,618 |
| 負債・純資産合計 | 8,129,795,467 | 7,577,741,444 |
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