三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,298,740 | 11,273,447 |
| 投資信託受益証券 | 5,266,965,213 | 4,997,358,109 |
| 親投資信託受益証券 | 5,957,913 | 5,957,913 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 5,312,221,866 | 5,039,589,469 |
| 資産の部合計 | 5,312,221,866 | 5,039,589,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,306,784 | 19,456,013 |
| 未払解約金 | 929,205 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,198 | 181,846 |
| 未払委託者報酬 | 8,107,672 | 7,592,050 |
| 未払利息 | 29 | 2 |
| その他未払費用 | 14,553 | 13,627 |
| 流動負債計 | 29,552,441 | 27,243,538 |
| 負債の部合計 | 29,552,441 | 27,243,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,122,713,783 | 7,782,405,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,840,044,358 | -2,770,059,355 |
| （分配準備積立金） | 41,082,443 | 53,747,816 |
| 元本等合計 | 5,282,669,425 | 5,012,345,931 |
| 純資産の部合計 | 5,282,669,425 | 5,012,345,931 |
| 負債・純資産合計 | 5,312,221,866 | 5,039,589,469 |
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