三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,544,399 | 16,298,740 |
| 投資信託受益証券 | 5,489,735,721 | 5,266,965,213 |
| 親投資信託受益証券 | 5,957,913 | 5,957,913 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 5,540,238,033 | 5,312,221,866 |
| 資産の部合計 | 5,540,238,033 | 5,312,221,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,549,143 | 20,306,784 |
| 未払解約金 | 4,014,979 | 929,205 |
| 未払受託者報酬 | 197,914 | 194,198 |
| 未払委託者報酬 | 8,262,873 | 8,107,672 |
| 未払利息 | 32 | 29 |
| その他未払費用 | 14,878 | 14,553 |
| 流動負債計 | 34,039,819 | 29,552,441 |
| 負債の部合計 | 34,039,819 | 29,552,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,619,657,480 | 8,122,713,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,113,459,266 | -2,840,044,358 |
| （分配準備積立金） | 21,357,477 | 41,082,443 |
| 元本等合計 | 5,506,198,214 | 5,282,669,425 |
| 純資産の部合計 | 5,506,198,214 | 5,282,669,425 |
| 負債・純資産合計 | 5,540,238,033 | 5,312,221,866 |
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