三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,990,278 |
| 投資信託受益証券 | 124,971,056 |
| 親投資信託受益証券 | 210,042 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 129,171,385 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 129,171,385 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,790,286 |
| 未払収益分配金 | 1,373,279 |
| 未払解約金 | 1,556,859 |
| 未払受託者報酬 | 4,168 |
| 未払委託者報酬 | 174,026 |
| その他未払費用 | 305 |
| 流動負債合計 | 1,551,778 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,551,778 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 124,843,604 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,776,003 |
| （分配準備積立金） | 8,957,110 |
| 元本等合計 | 127,619,607 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 127,619,607 |
| 負債純資産合計 | 129,171,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
