三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月13日 | 2012年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 860,506 | 28,197,475 |
| 投資信託受益証券 | 20,091,968 | 974,873,090 |
| 親投資信託受益証券 | 40,008 | 510,123 |
| 未収入金 | － | 299,152 |
| 未収利息 | 1 | 63 |
| 流動資産合計 | 20,992,483 | 1,003,580,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,992,483 | 1,003,580,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,296,391 |
| 未払収益分配金 | 160,000 | 7,300,606 |
| 未払解約金 | 1,531,119 | 8,741,403 |
| 未払受託者報酬 | 695 | 31,140 |
| 未払委託者報酬 | 28,932 | 1,300,109 |
| その他未払費用 | 38 | 2,323 |
| 流動負債合計 | 189,665 | 22,930,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,665 | 22,930,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 912,575,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 802,818 | 68,074,391 |
| （分配準備積立金） | 1,095,026 | 30,433,217 |
| 元本等合計 | 20,802,818 | 980,650,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,802,818 | 980,650,182 |
| 負債純資産合計 | 20,992,483 | 1,003,580,751 |
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