三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月13日 | 2012年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,197,475 | 88,402,474 |
| 投資信託受益証券 | 974,873,090 | 1,664,690,541 |
| 親投資信託受益証券 | 510,123 | 1,190,508 |
| 未収入金 | － | 108,600,000 |
| 未収利息 | 63 | 202 |
| 流動資産合計 | 1,003,580,751 | 1,862,883,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,003,580,751 | 1,862,883,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,296,391 | － |
| 未払収益分配金 | 7,300,606 | 11,225,521 |
| 未払解約金 | － | 168,933,726 |
| 未払受託者報酬 | 31,140 | 52,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,109 | 2,206,640 |
| その他未払費用 | 2,323 | 3,955 |
| 流動負債合計 | 22,930,569 | 182,422,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,930,569 | 182,422,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,575,791 | 1,403,190,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,074,391 | 277,270,826 |
| （分配準備積立金） | 30,433,217 | 84,096,579 |
| 元本等合計 | 980,650,182 | 1,680,461,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 980,650,182 | 1,680,461,030 |
| 負債純資産合計 | 1,003,580,751 | 1,862,883,725 |
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