三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,853,269 | 58,738,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,996,780,108 | 3,697,346,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,641,263 | 3,692,111 |
| 未収入金 | 80,799,148 | 47,799,999 |
| 未収利息 | 40 | 104 |
| 流動資産合計 | 2,097,073,828 | 3,807,576,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,097,073,828 | 3,807,576,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 889,200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,161,181 | 36,900,015 |
| 未払解約金 | 46,488,641 | 28,744,258 |
| 未払受託者報酬 | 67,447 | 147,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,882 | 6,142,262 |
| その他未払費用 | 5,048 | 11,025 |
| 流動負債合計 | 68,538,199 | 71,944,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,538,199 | 71,944,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,741,925,547 | 3,075,001,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 286,610,082 | 660,630,894 |
| （分配準備積立金） | 167,263,275 | 434,751,439 |
| 元本等合計 | 2,028,535,629 | 3,735,632,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,028,535,629 | 3,735,632,169 |
| 負債純資産合計 | 2,097,073,828 | 3,807,576,851 |
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