三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,508,223 | 125,360 |
| 投資信託受益証券 | 13,868,293,258 | 14,964,750,945 |
| 親投資信託受益証券 | 155,181,309 | 41,040,932 |
| 未収入金 | 7,293,700 | － |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産合計 | 191,983,284 | 41,166,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 191,983,284 | 41,166,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 136,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 129,238,290 | 135,129,493 |
| 未払解約金 | 36,397,893 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,752 | 6,961 |
| 未払委託者報酬 | 9,447 | 13,856 |
| その他未払費用 | 1,181 | 1,739 |
| 流動負債合計 | 36,413,273 | 22,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,413,273 | 22,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,462,481 | 41,106,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,530 | 36,905 |
| （分配準備積立金） | 19,676 | 2,756 |
| 元本等合計 | 155,570,011 | 41,143,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 155,570,011 | 41,143,736 |
| 負債純資産合計 | 191,983,284 | 41,166,292 |
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