有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「円コース(毎月分配型)」 「米ドルコース(毎月分配型)」 「豪ドルコース(毎月分配型)」 「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」 「メキシコペソコース(毎月分配型)」 「トルコリラコース(毎月分配型)」 「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」 「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」 原則として、毎月14日から翌月13日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「マネープールファンド」 原則として、毎年6月14日から12月13日まで、および12月14日から翌年6月13日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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