有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】: 2025/09/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	71,590,505	688,843,274	21,456,482,985
第47計算期間	226,359,298	1,012,711,833	20,670,130,450
第48計算期間	60,257,295	1,201,535,437	19,528,852,308
第49計算期間	50,765,750	528,710,157	19,050,907,901
第50計算期間	38,405,775	787,035,216	18,302,278,460
第51計算期間	49,192,958	710,777,035	17,640,694,383
第52計算期間	46,161,717	577,442,031	17,109,414,069
第53計算期間	41,438,528	717,923,030	16,432,929,567
第54計算期間	30,948,993	658,053,236	15,805,825,324
第55計算期間	26,611,405	275,622,859	15,556,813,870
第56計算期間	35,072,208	312,466,595	15,279,419,483
第57計算期間	51,467,287	337,151,531	14,993,735,239
第58計算期間	56,657,765	548,988,319	14,501,404,685
第59計算期間	116,211,310	506,814,658	14,110,801,337
第60計算期間	156,706,345	614,971,600	13,652,536,082
第61計算期間	50,060,270	293,323,931	13,409,272,421
第62計算期間	81,802,629	451,422,969	13,039,652,081
第63計算期間	116,742,562	369,435,420	12,786,959,223
第64計算期間	68,841,739	263,694,838	12,592,106,124
第65計算期間	36,140,698	412,830,490	12,215,416,332
第66計算期間	78,772,484	593,175,381	11,701,013,435
第67計算期間	81,714,088	202,015,588	11,580,711,935
第68計算期間	15,513,792	225,606,352	11,370,619,375
第69計算期間	30,144,417	287,766,706	11,112,997,086
第70計算期間	172,623,694	183,902,518	11,101,718,262
第71計算期間	42,287,921	166,945,448	10,977,060,735
第72計算期間	777,767,652	1,130,202,912	10,624,625,475
第73計算期間	708,908,291	338,318,467	10,995,215,299
第74計算期間	17,008,683	359,735,855	10,652,488,127
第75計算期間	20,831,581	205,231,893	10,468,087,815
第76計算期間	19,674,559	124,662,242	10,363,100,132
第77計算期間	18,613,890	138,345,157	10,243,368,865
第78計算期間	14,738,422	167,958,208	10,090,149,079
第79計算期間	28,493,244	145,110,582	9,973,531,741
第80計算期間	10,663,787	76,000,441	9,908,195,087
第81計算期間	11,325,260	180,954,891	9,738,565,456
第82計算期間	11,927,638	290,444,527	9,460,048,567
第83計算期間	8,794,702	133,449,110	9,335,394,159
第84計算期間	8,746,458	301,506,217	9,042,634,400
第85計算期間	14,820,804	84,357,664	8,973,097,540
第86計算期間	4,683,611	221,458,468	8,756,322,683
第87計算期間	4,834,939	141,500,142	8,619,657,480
第88計算期間	4,855,142	57,450,530	8,567,062,092
第89計算期間	5,472,399	165,426,108	8,407,108,383
第90計算期間	4,705,825	78,620,550	8,333,193,658
第91計算期間	6,021,739	112,785,156	8,226,430,241
第92計算期間	4,432,292	44,602,675	8,186,259,858
第93計算期間	7,102,098	70,648,173	8,122,713,783
第94計算期間	50,655,804	118,548,815	8,054,820,772
第95計算期間	11,354,520	55,195,174	8,010,980,118
第96計算期間	23,259,388	99,394,223	7,934,845,283
第97計算期間	19,642,526	61,920,392	7,892,567,417
第98計算期間	11,960,576	80,018,365	7,824,509,628
第99計算期間	4,533,072	46,637,414	7,782,405,286
第100計算期間	4,852,524	47,806,823	7,739,450,987
第101計算期間	6,093,380	130,333,093	7,615,211,274
第102計算期間	3,747,476	78,879,922	7,540,078,828
第103計算期間	9,442,995	34,415,814	7,515,106,009
第104計算期間	5,400,936	27,941,123	7,492,565,822
第105計算期間	6,103,662	27,578,531	7,471,090,953
第106計算期間	64,542,938	45,818,635	7,489,815,256
第107計算期間	5,485,607	60,089,711	7,435,211,152
第108計算期間	162,257,434	82,465,538	7,515,003,048
第109計算期間	148,718,656	50,966,599	7,612,755,105
第110計算期間	42,055,083	100,167,933	7,554,642,255
第111計算期間	66,082,882	333,678,711	7,287,046,426
第112計算期間	85,341,791	112,431,418	7,259,956,799
第113計算期間	146,125,640	98,409,639	7,307,672,800
第114計算期間	11,878,352	82,715,735	7,236,835,417
第115計算期間	41,975,986	82,342,128	7,196,469,275
第116計算期間	72,429,661	81,596,610	7,187,302,326
第117計算期間	4,754,774	61,780,739	7,130,276,361
第118計算期間	336,279,573	128,573,721	7,337,982,213
第119計算期間	34,939,878	95,092,315	7,277,829,776
第120計算期間	5,920,095	78,827,821	7,204,922,050
第121計算期間	5,543,215	65,159,044	7,145,306,221
第122計算期間	265,135,397	62,709,778	7,347,731,840
第123計算期間	8,627,334	103,375,446	7,252,983,728
第124計算期間	7,087,707	44,673,413	7,215,398,022
第125計算期間	7,193,646	437,632,345	6,784,959,323
第126計算期間	387,140,854	25,952,688	7,146,147,489
第127計算期間	9,193,992	25,093,962	7,130,247,519
第128計算期間	8,032,858	79,180,584	7,059,099,793
第129計算期間	8,344,870	38,107,933	7,029,336,730
第130計算期間	123,823,301	328,447,552	6,824,712,479
第131計算期間	8,561,138	48,040,071	6,785,233,546
第132計算期間	8,224,166	141,648,591	6,651,809,121
第133計算期間	8,040,524	61,223,664	6,598,625,981
第134計算期間	440,093,929	60,508,174	6,978,211,736
第135計算期間	9,184,215	203,159,366	6,784,236,585
第136計算期間	191,557,357	31,052,687	6,944,741,255
第137計算期間	46,879,380	46,090,783	6,945,529,852
第138計算期間	7,729,825	26,462,630	6,926,797,047
第139計算期間	7,965,968	19,306,480	6,915,456,535
第140計算期間	7,857,801	35,878,564	6,887,435,772
第141計算期間	111,747,026	74,767,618	6,924,415,180
第142計算期間	8,715,062	86,864,602	6,846,265,640
第143計算期間	21,722,057	27,270,059	6,840,717,638
第144計算期間	8,491,671	545,670,162	6,303,539,147
第145計算期間	19,603,876	17,179,122	6,305,963,901
第146計算期間	8,990,140	22,746,469	6,292,207,572
第147計算期間	9,630,766	88,664,088	6,213,174,250
第148計算期間	12,800,411	479,509,319	5,746,465,342
第149計算期間	6,425,031	64,799,244	5,688,091,129
第150計算期間	6,229,250	158,130,400	5,536,189,979
第151計算期間	7,115,745	140,301,554	5,403,004,170
第152計算期間	5,634,706	47,816,296	5,360,822,580
第153計算期間	3,769,311	151,849,728	5,212,742,163
第154計算期間	3,354,573	45,212,648	5,170,884,088
第155計算期間	5,380,719	95,245,868	5,081,018,939
第156計算期間	4,981,801	39,703,454	5,046,297,286
第157計算期間	4,965,772	46,928,813	5,004,334,245
第158計算期間	4,860,688	46,156,732	4,963,038,201
第159計算期間	5,023,527	72,602,269	4,895,459,459
第160計算期間	6,017,245	116,592,301	4,784,884,403
第161計算期間	4,913,963	50,222,464	4,739,575,902
第162計算期間	4,772,904	19,560,011	4,724,788,795
第163計算期間	6,881,176	30,961,120	4,700,708,851
第164計算期間	7,145,281	19,127,457	4,688,726,675
第165計算期間	1,702,716	168,162,154	4,522,267,237

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算