三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)

【提出】: 2025/03/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	365,732,144	455,815,601	30,723,008
第9計算期間	69,071,428	76,228,985	23,565,451
第10計算期間	19,517,675	17,806,171	25,276,955
第11計算期間	18,159,047	17,271,572	26,164,430
第12計算期間	142,347,695	88,491,080	80,021,045
第13計算期間	20,023,633	22,923,119	77,121,559
第14計算期間	16,360,281	10,449,714	83,032,126
第15計算期間	60,645,724	57,023,791	86,654,059
第16計算期間	1,816,003	3,947,765	84,522,297
第17計算期間	4,590,941	8,519,158	80,594,080
第18計算期間	1,678,921	9,169,851	73,103,150
第19計算期間	40,366	40,366	73,103,150
第20計算期間	7,705,090	7,705,090	73,103,150
第21計算期間	22,681,140	117,292	95,666,998
第22計算期間	1,571,463	24,252,603	72,985,858
第23計算期間	―	―	72,985,858
第24計算期間	―	―	72,985,858
第25計算期間	1,221,150	71,627,931	2,579,077
第26計算期間	―	1,221,150	1,357,927
第27計算期間	―	―	1,357,927

開示資料

決算

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