有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/09/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第46計算期間	△1.18
第47計算期間	△1.99
第48計算期間	△5.69
第49計算期間	△0.87
第50計算期間	4.77
第51計算期間	△5.24
第52計算期間	△3.46
第53計算期間	△6.09
第54計算期間	6.65
第55計算期間	△2.13
第56計算期間	2.14
第57計算期間	△0.31
第58計算期間	△0.06
第59計算期間	△1.77
第60計算期間	1.58
第61計算期間	3.09
第62計算期間	1.52
第63計算期間	9.80
第64計算期間	0.51
第65計算期間	1.58
第66計算期間	1.05
第67計算期間	△3.34
第68計算期間	4.23
第69計算期間	△3.29
第70計算期間	3.05
第71計算期間	△2.24
第72計算期間	2.32
第73計算期間	2.74
第74計算期間	0.48
第75計算期間	0.84
第76計算期間	△1.01
第77計算期間	△3.41
第78計算期間	△1.76
第79計算期間	0.55
第80計算期間	0.44
第81計算期間	△0.12
第82計算期間	1.53
第83計算期間	△1.17
第84計算期間	△0.05
第85計算期間	2.55
第86計算期間	1.31
第87計算期間	△1.80
第88計算期間	△3.66
第89計算期間	4.20
第90計算期間	1.53
第91計算期間	1.61
第92計算期間	△1.70
第93計算期間	△0.45
第94計算期間	1.65
第95計算期間	△3.48
第96計算期間	2.23
第97計算期間	0.91
第98計算期間	1.93
第99計算期間	0.25
第100計算期間	3.26
第101計算期間	0.90
第102計算期間	△13.67
第103計算期間	△5.46
第104計算期間	3.10
第105計算期間	7.96
第106計算期間	1.02
第107計算期間	2.26
第108計算期間	0.02
第109計算期間	△1.76
第110計算期間	1.24
第111計算期間	2.93
第112計算期間	0.74
第113計算期間	1.70
第114計算期間	3.16
第115計算期間	0.62
第116計算期間	1.20
第117計算期間	1.16
第118計算期間	0.43
第119計算期間	△0.02
第120計算期間	0.07
第121計算期間	0.57
第122計算期間	△0.06
第123計算期間	△0.74
第124計算期間	0.10
第125計算期間	△0.12
第126計算期間	△7.69
第127計算期間	9.25
第128計算期間	△0.81
第129計算期間	4.33
第130計算期間	△4.68
第131計算期間	3.51
第132計算期間	5.27
第133計算期間	△1.13
第134計算期間	△3.50
第135計算期間	4.58
第136計算期間	△3.07
第137計算期間	1.79
第138計算期間	1.07
第139計算期間	0.11
第140計算期間	△0.03
第141計算期間	3.50
第142計算期間	△0.08
第143計算期間	5.81
第144計算期間	1.21
第145計算期間	0.48
第146計算期間	2.21
第147計算期間	△0.90
第148計算期間	2.00
第149計算期間	3.97
第150計算期間	0.03
第151計算期間	3.50
第152計算期間	2.81
第153計算期間	1.00
第154計算期間	2.35
第155計算期間	△5.79
第156計算期間	△2.67
第157計算期間	6.43
第158計算期間	3.07
第159計算期間	△0.57
第160計算期間	2.18
第161計算期間	△0.29
第162計算期間	△2.91
第163計算期間	△6.43
第164計算期間	6.04
第165計算期間	△1.96

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算