有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】: 2025/09/12 9:23
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【項目】: 156項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第46計算期間	△5.10
第47計算期間	△2.36
第48計算期間	△9.40
第49計算期間	3.26
第50計算期間	1.19
第51計算期間	△3.45
第52計算期間	△6.23
第53計算期間	△4.50
第54計算期間	13.41
第55計算期間	△1.27
第56計算期間	△1.78
第57計算期間	0.46
第58計算期間	2.64
第59計算期間	△0.96
第60計算期間	△0.65
第61計算期間	3.80
第62計算期間	1.20
第63計算期間	9.16
第64計算期間	0.44
第65計算期間	3.83
第66計算期間	△0.61
第67計算期間	△3.98
第68計算期間	2.94
第69計算期間	△1.28
第70計算期間	4.85
第71計算期間	0.17
第72計算期間	4.32
第73計算期間	0.07
第74計算期間	△1.35
第75計算期間	△0.76
第76計算期間	3.34
第77計算期間	△4.18
第78計算期間	△1.30
第79計算期間	△0.78
第80計算期間	△2.25
第81計算期間	0.81
第82計算期間	△1.28
第83計算期間	△2.29
第84計算期間	△2.52
第85計算期間	2.15
第86計算期間	2.52
第87計算期間	△1.44
第88計算期間	△4.03
第89計算期間	2.33
第90計算期間	1.33
第91計算期間	2.92
第92計算期間	△4.28
第93計算期間	△1.19
第94計算期間	2.58
第95計算期間	△7.20
第96計算期間	3.77
第97計算期間	△0.74
第98計算期間	2.84
第99計算期間	1.00
第100計算期間	2.97
第101計算期間	△1.48
第102計算期間	△19.64
第103計算期間	△4.97
第104計算期間	6.10
第105計算期間	12.54
第106計算期間	2.66
第107計算期間	5.22
第108計算期間	1.39
第109計算期間	△2.65
第110計算期間	1.87
第111計算期間	6.47
第112計算期間	3.16
第113計算期間	1.91
第114計算期間	3.15
第115計算期間	△1.03
第116計算期間	2.72
第117計算期間	0.48
第118計算期間	△2.29
第119計算期間	△2.01
第120計算期間	0.49
第121計算期間	0.43
第122計算期間	△0.56
第123計算期間	△2.82
第124計算期間	1.49
第125計算期間	△1.38
第126計算期間	△5.22
第127計算期間	11.44
第128計算期間	△8.77
第129計算期間	6.98
第130計算期間	△8.14
第131計算期間	8.06
第132計算期間	2.15
第133計算期間	△9.81
第134計算期間	2.78
第135計算期間	4.91
第136計算期間	△0.57
第137計算期間	1.39
第138計算期間	△3.26
第139計算期間	0.83
第140計算期間	△0.65
第141計算期間	4.65
第142計算期間	0.45
第143計算期間	1.35
第144計算期間	△0.39
第145計算期間	△0.72
第146計算期間	2.21
第147計算期間	1.96
第148計算期間	3.78
第149計算期間	1.23
第150計算期間	0.92
第151計算期間	1.42
第152計算期間	4.76
第153計算期間	2.20
第154計算期間	3.50
第155計算期間	△8.26
第156計算期間	△1.50
第157計算期間	6.88
第158計算期間	0.24
第159計算期間	△3.06
第160計算期間	△1.36
第161計算期間	1.58
第162計算期間	△2.54
第163計算期間	△7.24
第164計算期間	8.27
第165計算期間	0.22

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算