有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】: 2025/09/12 9:23
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【項目】: 156項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第26計算期間	△2.99
第27計算期間	△5.00
第28計算期間	△8.37
第29計算期間	1.68
第30計算期間	2.84
第31計算期間	△8.32
第32計算期間	△6.17
第33計算期間	△11.67
第34計算期間	14.79
第35計算期間	△1.51
第36計算期間	△0.07
第37計算期間	△2.93
第38計算期間	0.71
第39計算期間	△1.11
第40計算期間	△2.82
第41計算期間	4.12
第42計算期間	△9.25
第43計算期間	15.71
第44計算期間	△6.12
第45計算期間	8.47
第46計算期間	5.19
第47計算期間	1.63
第48計算期間	4.50
第49計算期間	0.49
第50計算期間	5.67
第51計算期間	△2.22
第52計算期間	3.24
第53計算期間	△2.36
第54計算期間	△0.36
第55計算期間	0.47
第56計算期間	0.34
第57計算期間	△1.09
第58計算期間	△1.07
第59計算期間	3.98
第60計算期間	△5.34
第61計算期間	△5.83
第62計算期間	11.68
第63計算期間	△1.16
第64計算期間	△0.46
第65計算期間	3.88
第66計算期間	△5.59
第67計算期間	0.41
第68計算期間	1.78
第69計算期間	3.18
第70計算期間	1.81
第71計算期間	5.00
第72計算期間	△3.36
第73計算期間	0.23
第74計算期間	2.90
第75計算期間	△6.08
第76計算期間	3.58
第77計算期間	2.23
第78計算期間	2.81
第79計算期間	1.35
第80計算期間	4.68
第81計算期間	2.38
第82計算期間	△27.76
第83計算期間	△10.12
第84計算期間	0.99
第85計算期間	15.33
第86計算期間	0.89
第87計算期間	3.56
第88計算期間	5.24
第89計算期間	△1.13
第90計算期間	5.02
第91計算期間	4.96
第92計算期間	1.86
第93計算期間	1.80
第94計算期間	△0.29
第95計算期間	4.32
第96計算期間	1.56
第97計算期間	2.39
第98計算期間	0.77
第99計算期間	0.11
第100計算期間	0.66
第101計算期間	△3.50
第102計算期間	2.02
第103計算期間	△2.39
第104計算期間	3.42
第105計算期間	0.37
第106計算期間	△9.06
第107計算期間	15.69
第108計算期間	△2.22
第109計算期間	7.05
第110計算期間	△8.09
第111計算期間	8.58
第112計算期間	6.60
第113計算期間	△1.57
第114計算期間	△0.49
第115計算期間	3.20
第116計算期間	2.33
第117計算期間	3.20
第118計算期間	3.38
第119計算期間	2.38
第120計算期間	3.34
第121計算期間	5.76
第122計算期間	3.43
第123計算期間	5.43
第124計算期間	△0.07
第125計算期間	△2.56
第126計算期間	3.63
第127計算期間	1.94
第128計算期間	5.20
第129計算期間	3.20
第130計算期間	1.73
第131計算期間	4.69
第132計算期間	3.06
第133計算期間	△9.94
第134計算期間	8.97
第135計算期間	△10.73
第136計算期間	△6.03
第137計算期間	8.61
第138計算期間	△2.42
第139計算期間	1.62
第140計算期間	△0.01
第141計算期間	1.55
第142計算期間	△1.05
第143計算期間	△6.84
第144計算期間	10.44
第145計算期間	2.13

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算