有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】: 2023/09/12 9:09
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【項目】: 156項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第22計算期間	0.88
第23計算期間	△2.73
第24計算期間	0.11
第25計算期間	3.18
第26計算期間	△0.71
第27計算期間	4.62
第28計算期間	2.37
第29計算期間	△1.58
第30計算期間	1.20
第31計算期間	2.52
第32計算期間	2.38
第33計算期間	2.20
第34計算期間	0.28
第35計算期間	△2.16
第36計算期間	5.57
第37計算期間	△2.27
第38計算期間	6.52
第39計算期間	△6.83
第40計算期間	0.30
第41計算期間	△1.21
第42計算期間	2.80
第43計算期間	3.33
第44計算期間	0.12
第45計算期間	2.80
第46計算期間	△0.63
第47計算期間	△5.01
第48計算期間	△7.03
第49計算期間	3.75
第50計算期間	3.68
第51計算期間	△7.11
第52計算期間	△2.42
第53計算期間	△5.32
第54計算期間	9.46
第55計算期間	△0.86
第56計算期間	0.88
第57計算期間	△0.08
第58計算期間	0.92
第59計算期間	△0.13
第60計算期間	1.07
第61計算期間	3.35
第62計算期間	△2.05
第63計算期間	12.11
第64計算期間	0.27
第65計算期間	2.92
第66計算期間	1.00
第67計算期間	△1.62
第68計算期間	4.87
第69計算期間	△3.29
第70計算期間	2.88
第71計算期間	△2.24
第72計算期間	3.54
第73計算期間	1.30
第74計算期間	0.84
第75計算期間	2.13
第76計算期間	1.29
第77計算期間	△5.00
第78計算期間	△1.70
第79計算期間	0.49
第80計算期間	△0.93
第81計算期間	△0.29
第82計算期間	△0.90
第83計算期間	△1.60
第84計算期間	△1.97
第85計算期間	1.30
第86計算期間	2.57
第87計算期間	0.05
第88計算期間	△1.93
第89計算期間	4.25
第90計算期間	1.64
第91計算期間	2.08
第92計算期間	△3.76
第93計算期間	0.49
第94計算期間	3.13
第95計算期間	△6.36
第96計算期間	4.58
第97計算期間	0.51
第98計算期間	2.44
第99計算期間	0.86
第100計算期間	4.41
第101計算期間	0.09
第102計算期間	△17.37
第103計算期間	△7.62
第104計算期間	5.48
第105計算期間	9.35
第106計算期間	1.25
第107計算期間	2.16
第108計算期間	0.38
第109計算期間	0.27
第110計算期間	3.17
第111計算期間	3.93
第112計算期間	0.63
第113計算期間	2.55
第114計算期間	1.49
第115計算期間	△0.27
第116計算期間	2.68
第117計算期間	2.07
第118計算期間	△1.53
第119計算期間	0.23
第120計算期間	0.79
第121計算期間	△0.64
第122計算期間	1.23
第123計算期間	△1.48
第124計算期間	1.11
第125計算期間	△0.74
第126計算期間	△8.34
第127計算期間	9.48
第128計算期間	△3.12
第129計算期間	4.32
第130計算期間	△6.15
第131計算期間	3.88
第132計算期間	3.47
第133計算期間	△4.34
第134計算期間	△0.26
第135計算期間	3.40
第136計算期間	△0.01
第137計算期間	0.58
第138計算期間	△0.25
第139計算期間	1.13
第140計算期間	△0.48
第141計算期間	4.54

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)

開示資料

決算