三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)

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【提出】: 2025/03/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,137,222,126	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	164,540,309	1.98
純資産総額		8,301,862,484	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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