有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【投資状況】
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,079,177,783 | 99.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,587,798 | 0.15 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,923,771 | 0.17 |
| 純資産総額 | 1,082,689,352 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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