豪州債・アセアン株繰上償還条項付ファンド(毎月決算型)11-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,751,346 |
| 投資信託受益証券 | 528,850,049 |
| 親投資信託受益証券 | 118,313,389 |
| 未収利息 | 280 |
| 流動資産合計 | 762,915,064 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 762,915,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,644,987 |
| 未払解約金 | 50,464,288 |
| 未払受託者報酬 | 28,816 |
| 未払委託者報酬 | 828,459 |
| その他未払費用 | 8,636 |
| 流動負債合計 | 53,975,186 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 53,975,186 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 661,246,947 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,692,931 |
| （分配準備積立金） | 47,018,592 |
| 元本等合計 | 708,939,878 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 708,939,878 |
| 負債純資産合計 | 762,915,064 |
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