豪州債・アセアン株繰上償還条項付ファンド(毎月決算型)11-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,751,346 | 16,618,034 |
| 投資信託受益証券 | 528,850,049 | 272,661,694 |
| 親投資信託受益証券 | 118,313,389 | 57,129,056 |
| 未収利息 | 280 | 40 |
| 流動資産合計 | 762,915,064 | 346,408,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 762,915,064 | 346,408,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,644,987 | 1,217,160 |
| 未払解約金 | 50,464,288 | 3,128,460 |
| 未払受託者報酬 | 28,816 | 11,784 |
| 未払委託者報酬 | 828,459 | 338,750 |
| その他未払費用 | 8,636 | 3,525 |
| 流動負債合計 | 53,975,186 | 4,699,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,975,186 | 4,699,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,246,947 | 304,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,692,931 | 37,419,145 |
| （分配準備積立金） | 47,018,592 | 60,913,468 |
| 元本等合計 | 708,939,878 | 341,709,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 708,939,878 | 341,709,145 |
| 負債純資産合計 | 762,915,064 | 346,408,824 |
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