豪州債・アセアン株繰上償還条項付ファンド(毎月決算型)11-09の財務状況

財務状況

2012年10月16日 9:04
(個別) 資産  54.59%減 3億4640万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2012/01762,915,064708,939,878
2012/07346,408,824341,709,145

財務推移

資産

2012年1月（個）
7億6291万
2012年7月（個） -54.59%
3億4640万

純資産

2012年1月（個）
7億893万
2012年7月（個） -51.8%
3億4170万

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