ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,387,765 | 2,931,550 |
| コール・ローン | 1,560,162 | 2,262,808 |
| 投資信託受益証券 | 38,739,479 | 82,082,261 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 50,050 |
| 派生商品評価勘定 | 7,037 | 4,155 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 41,744,470 | 87,330,828 |
| 資産合計 | 41,744,470 | 87,330,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 33 |
| 未払金 | 2,136,621 | 3,890,355 |
| 未払収益分配金 | 219,914 | 462,164 |
| 未払解約金 | 10,595 | 335,212 |
| 未払受託者報酬 | 878 | 2,077 |
| 未払委託者報酬 | 14,662 | 34,580 |
| その他未払費用 | 282 | 681 |
| 流動負債合計 | 2,382,952 | 4,725,102 |
| 負債合計 | 2,382,952 | 4,725,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,652,425 | 77,027,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,709,093 | 5,578,259 |
| （分配準備積立金） | 1,879,471 | 1,898,579 |
| 元本等合計 | 39,361,518 | 82,605,726 |
| 純資産合計 | 39,361,518 | 82,605,726 |
| 負債純資産合計 | 41,744,470 | 87,330,828 |
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