ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,931,550 | 7,037,470 |
| コール・ローン | 2,262,808 | 1,828,849 |
| 投資信託受益証券 | 82,082,261 | 181,456,286 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,085 |
| 派生商品評価勘定 | 4,155 | － |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 87,330,828 | 190,372,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,330,828 | 190,372,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33 | 1,360 |
| 未払金 | 3,890,355 | 6,104,845 |
| 未払収益分配金 | 462,164 | 853,951 |
| 未払解約金 | 335,212 | 85,089 |
| 未払受託者報酬 | 2,077 | 4,418 |
| 未払委託者報酬 | 34,580 | 73,622 |
| その他未払費用 | 681 | 1,459 |
| 流動負債合計 | 4,725,102 | 7,124,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,725,102 | 7,124,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,027,467 | 142,325,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,578,259 | 40,922,729 |
| （分配準備積立金） | 1,898,579 | 20,718,029 |
| 元本等合計 | 82,605,726 | 183,247,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,605,726 | 183,247,949 |
| 負債純資産合計 | 87,330,828 | 190,372,693 |
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