ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,037,470 | 10,955,337 |
| コール・ローン | 1,828,849 | 3,119,311 |
| 投資信託受益証券 | 181,456,286 | 341,507,808 |
| 親投資信託受益証券 | 50,085 | 50,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 973 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 190,372,693 | 355,633,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 190,372,693 | 355,633,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,360 | 270 |
| 未払金 | 6,104,845 | 10,058,951 |
| 未払収益分配金 | 853,951 | 1,601,898 |
| 未払解約金 | 85,089 | 840,805 |
| 未払受託者報酬 | 4,418 | 8,520 |
| 未払委託者報酬 | 73,622 | 141,982 |
| その他未払費用 | 1,459 | 2,828 |
| 流動負債合計 | 7,124,744 | 12,655,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,124,744 | 12,655,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,325,220 | 266,983,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,922,729 | 75,995,168 |
| （分配準備積立金） | 20,718,029 | 24,192,157 |
| 元本等合計 | 183,247,949 | 342,978,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 183,247,949 | 342,978,277 |
| 負債純資産合計 | 190,372,693 | 355,633,531 |
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