ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,955,337 | 4,405,719 |
| コール・ローン | 3,119,311 | 3,342,163 |
| 投資信託受益証券 | 341,507,808 | 423,191,623 |
| 親投資信託受益証券 | 50,100 | 50,125 |
| 派生商品評価勘定 | 973 | 735 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 355,633,531 | 430,990,367 |
| 資産の部合計 | 355,633,531 | 430,990,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270 | － |
| 未払金 | 10,058,951 | 2,931,820 |
| 未払収益分配金 | 1,601,898 | 1,816,179 |
| 未払解約金 | 840,805 | 905,512 |
| 未払受託者報酬 | 8,520 | 11,126 |
| 未払委託者報酬 | 141,982 | 185,408 |
| その他未払費用 | 2,828 | 3,698 |
| 流動負債計 | 12,655,254 | 5,853,743 |
| 負債の部合計 | 12,655,254 | 5,853,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,983,109 | 302,696,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,995,168 | 122,439,972 |
| （分配準備積立金） | 24,192,157 | 25,556,709 |
| 元本等合計 | 342,978,277 | 425,136,624 |
| 純資産の部合計 | 342,978,277 | 425,136,624 |
| 負債・純資産合計 | 355,633,531 | 430,990,367 |
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