剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,231,853	2,014,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,922,729	75,995,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,874,844	72,465,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,874,844	72,465,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,998,908	55,893,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,998,908	55,893,020
分配金	※1 7,670,564	※1 10,213,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,995,168	122,439,972

2014/05/20 9:59

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	310,000	310,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	77,500	77,500
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	31,620	31,620
繰越利益剰余金
当期首残高	6,838,754	7,027,201

[重要な会計方針]

2014/05/20 9:59

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位:千円)

当中間期末残高

310,000

利益剰余金

利益準備金

当中間期末残高

77,500

その他利益剰余金

別途積立金

当中間期末残高

31,620

繰越利益剰余金

当期首残高

7,462,060

重要な会計方針

2014/05/20 9:59

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 9:59

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成25年 8月20日現在)	(平成26年 2月20日現在)
		金 額	金 額
元本	1	96,276,467,598	60,789,476,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		420,698,359	297,401,444

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/05/20 9:59