ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,228,302 | 2,525,549 |
| 金銭信託 | － | 1,345,170 |
| コール・ローン | 914,677 | 29,297 |
| 投資信託受益証券 | 501,444,496 | 338,057,488 |
| 親投資信託受益証券 | 50,004 | 50,004 |
| 派生商品評価勘定 | 5,454 | 16,150 |
| 未収入金 | 916,907 | 4,004,608 |
| 流動資産計 | 507,559,840 | 346,028,266 |
| 資産の部合計 | 507,559,840 | 346,028,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,063 |
| 未払金 | 2,759,465 | 3,638,397 |
| 未払収益分配金 | 1,615,086 | 1,365,538 |
| 未払解約金 | 2,288,422 | 1,901,404 |
| 未払受託者報酬 | 13,687 | 10,368 |
| 未払委託者報酬 | 228,079 | 172,799 |
| その他未払費用 | 4,551 | 3,445 |
| 流動負債計 | 6,909,290 | 7,093,014 |
| 負債の部合計 | 6,909,290 | 7,093,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,017,234 | 273,107,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,633,316 | 65,827,645 |
| （分配準備積立金） | 32,711,894 | 22,671,079 |
| 元本等合計 | 500,650,550 | 338,935,252 |
| 純資産の部合計 | 500,650,550 | 338,935,252 |
| 負債・純資産合計 | 507,559,840 | 346,028,266 |
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