ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,525,549 | 1,024,508 |
| 金銭信託 | 1,345,170 | 6,077 |
| コール・ローン | 29,297 | 2,246,709 |
| 投資信託受益証券 | 338,057,488 | 350,475,180 |
| 親投資信託受益証券 | 50,004 | 49,990 |
| 派生商品評価勘定 | 16,150 | 2,023 |
| 未収入金 | 4,004,608 | － |
| 流動資産計 | 346,028,266 | 353,804,487 |
| 資産の部合計 | 346,028,266 | 353,804,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,063 | 8 |
| 未払金 | 3,638,397 | － |
| 未払収益分配金 | 1,365,538 | 1,401,708 |
| 未払解約金 | 1,901,404 | 977 |
| 未払受託者報酬 | 10,368 | 10,425 |
| 未払委託者報酬 | 172,799 | 173,762 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 3,445 | 3,464 |
| 流動負債計 | 7,093,014 | 1,590,350 |
| 負債の部合計 | 7,093,014 | 1,590,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,107,607 | 280,341,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,827,645 | 71,872,467 |
| （分配準備積立金） | 22,671,079 | 23,071,588 |
| 元本等合計 | 338,935,252 | 352,214,137 |
| 純資産の部合計 | 338,935,252 | 352,214,137 |
| 負債・純資産合計 | 346,028,266 | 353,804,487 |
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