剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,869,765	474,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,872,467	101,494,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,587,455	10,311,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,587,455	10,311,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,829,059	15,368,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,829,059	15,368,332
分配金	※1 8,006,349	※1 6,847,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,494,594	86,764,156

2017/11/21 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/11/21 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/21 9:34

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	61,747,382,120	31,400,279,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,063,533,722	523,865,549

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/11/21 9:34