ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,360,067 | 2,764,082 |
| 金銭信託 | 3,123 | 340 |
| コール・ローン | 5,885,497 | 439,913 |
| 投資信託受益証券 | 332,574,551 | 312,269,685 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,936 |
| 派生商品評価勘定 | 6,878 | 1,170 |
| 流動資産計 | 340,880,076 | 315,525,126 |
| 資産の部合計 | 340,880,076 | 315,525,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,108 | － |
| 未払金 | － | 1,617,254 |
| 未払収益分配金 | 1,189,062 | 1,129,019 |
| 未払解約金 | 215,687 | 48,458 |
| 未払受託者報酬 | 9,281 | 9,017 |
| 未払委託者報酬 | 154,705 | 150,253 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 3,085 | 2,995 |
| 流動負債計 | 1,572,945 | 2,956,997 |
| 負債の部合計 | 1,572,945 | 2,956,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,812,537 | 225,803,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,494,594 | 86,764,156 |
| （分配準備積立金） | 16,647,139 | 16,066,116 |
| 元本等合計 | 339,307,131 | 312,568,129 |
| 純資産の部合計 | 339,307,131 | 312,568,129 |
| 負債・純資産合計 | 340,880,076 | 315,525,126 |
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