ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,764,082 | 889,788 |
| 金銭信託 | 340 | － |
| コール・ローン | 439,913 | 2,192,206 |
| 投資信託受益証券 | 312,269,685 | 292,339,026 |
| 親投資信託受益証券 | 49,936 | 49,916 |
| 派生商品評価勘定 | 1,170 | 1,491 |
| 流動資産計 | 315,525,126 | 295,472,427 |
| 資産の部合計 | 315,525,126 | 295,472,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,617,254 | － |
| 未払収益分配金 | 1,129,019 | 1,104,535 |
| 未払解約金 | 48,458 | 6,297 |
| 未払受託者報酬 | 9,017 | 7,806 |
| 未払委託者報酬 | 150,253 | 130,108 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 2,995 | 2,592 |
| 流動負債計 | 2,956,997 | 1,251,343 |
| 負債の部合計 | 2,956,997 | 1,251,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,803,973 | 220,907,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,764,156 | 73,314,011 |
| （分配準備積立金） | 16,066,116 | 13,679,354 |
| 元本等合計 | 312,568,129 | 294,221,084 |
| 純資産の部合計 | 312,568,129 | 294,221,084 |
| 負債・純資産合計 | 315,525,126 | 295,472,427 |
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