剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	474,922	△40,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	101,494,594	86,764,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,311,913	13,946,090
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,311,913	13,946,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,368,332	16,061,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,368,332	16,061,902
分配金	※1 6,847,991	※1 6,683,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,764,156	73,314,011

2018/05/18 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018/05/18 10:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/18 10:17

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	31,400,279,692	47,331,123,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		523,865,549	769,706,281

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/05/18 10:17