有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成25年 9月 9日現在 | 第5期特定期間末 平成26年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,266,580 | 82,328,122 |
| 社債券 | 2,723,536,000 | 2,146,272,000 |
| 未収利息 | 131 | 99 |
| その他未収収益 | 912,061 | 1,689,072 |
| 流動資産合計 | 2,836,714,772 | 2,230,289,293 |
| 資産合計 | 2,836,714,772 | 2,230,289,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,453,721 | 35,831,467 |
| 未払解約金 | 986,200 | 4,712,500 |
| 未払受託者報酬 | 79,781 | 53,812 |
| 未払委託者報酬 | 3,191,189 | 2,152,457 |
| その他未払費用 | 10,599 | 7,720 |
| 流動負債合計 | 57,721,490 | 42,757,956 |
| 負債合計 | 57,721,490 | 42,757,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,856,000 | 2,341,926,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,862,718 | △154,394,663 |
| (分配準備積立金) | 449,735,412 | 379,852,326 |
| 元本等合計 | 2,778,993,282 | 2,187,531,337 |
| 純資産合計 | 2,778,993,282 | 2,187,531,337 |
| 負債純資産合計 | 2,836,714,772 | 2,230,289,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
