有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成26年 9月 8日現在 | 第7期特定期間末 平成27年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,388,900 | 60,808,067 |
| 社債券 | 1,905,488,000 | 1,432,992,000 |
| 未収入金 | 18,307,340 | - |
| 未収利息 | 80 | 85 |
| その他未収収益 | 795,363 | 1,679,514 |
| 流動資産合計 | 1,993,979,683 | 1,495,479,666 |
| 資産合計 | 1,993,979,683 | 1,495,479,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,002,390 | 24,553,548 |
| 未払解約金 | 953,000 | 4,130,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,292 | 37,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,742 | 1,508,768 |
| その他未払費用 | 8,799 | 8,792 |
| 流動負債合計 | 34,231,223 | 30,238,826 |
| 負債合計 | 34,231,223 | 30,238,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,826,000 | 1,805,408,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,077,540 | △340,167,160 |
| (分配準備積立金) | 345,365,630 | 308,238,783 |
| 元本等合計 | 1,959,748,460 | 1,465,240,840 |
| 純資産合計 | 1,959,748,460 | 1,465,240,840 |
| 負債純資産合計 | 1,993,979,683 | 1,495,479,666 |
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