有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

③【収益率の推移】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	18.1
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△4.2
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	26.4
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△4.5
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	6.4

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	18.8
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△4.2
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	26.9
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△4.6
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	6.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	19.1
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△4.2
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	27.3
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△4.6
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	6.7

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	14.6
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△13.5
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	27.7
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△9.8
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	8.3

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	15.0
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△13.5
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	28.3
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△10.0
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	8.5

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	15.3
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△13.3
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	28.6
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△10.1
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	8.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。