有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

③【収益率の推移】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	18.1
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△4.2
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	26.4
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△4.5
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	6.4
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	11.2
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	△5.7
第8特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 7日	△9.5
第9特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	△3.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	18.8
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△4.2
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	26.9
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△4.6
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	6.6
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	11.5
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	△5.5
第8特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 7日	△9.6
第9特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	△3.4

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	19.1
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△4.2
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	27.3
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△4.6
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	6.7
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	11.6
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	△5.5
第8特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 7日	△10.0
第9特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	△3.4

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	14.6
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△13.5
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	27.7
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△9.8
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	8.3
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	13.1
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	△12.4
第8特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 7日	△18.0
第9特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	△5.6

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	15.0
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△13.5
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	28.3
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△10.0
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	8.5
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	13.5
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	△12.3
第8特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 7日	△17.8
第9特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	△5.2

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成23年10月 7日～平成24年 3月 7日	15.3
第2特定期間	平成24年 3月 8日～平成24年 9月 7日	△13.3
第3特定期間	平成24年 9月 8日～平成25年 3月 7日	28.6
第4特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 9月 9日	△10.1
第5特定期間	平成25年 9月10日～平成26年 3月 7日	8.6
第6特定期間	平成26年 3月 8日～平成26年 9月 8日	13.8
第7特定期間	平成26年 9月 9日～平成27年 3月 9日	△12.4
第8特定期間	平成27年 3月10日～平成27年 9月 7日	△18.2
第9特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	△4.8

(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。