ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

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ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの(分配準備積立金)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2017年10月25日
7287万
2018年10月25日 -29.67%
5125万
2019年10月25日 -15.72%
4319万
2020年10月26日 -18.85%
3505万
2021年10月25日 +999.99%
5億1999万
2022年10月25日 -18.81%
4億2216万
2023年10月25日 -13.34%
3億6583万
2024年4月25日 -10.94%
3億2581万
2024年10月25日 +173.45%
8億9093万
2025年4月25日 -13.47%
7億7094万
2025年10月27日 +127.42%
17億5325万
2026年4月27日 -14.08%
15億632万

個別

2017年10月25日
7287万
2018年10月25日 -29.67%
5125万
2019年10月25日 -15.72%
4319万
2020年10月26日 -18.85%
3505万
2021年10月25日 +999.99%
5億1999万
2022年10月25日 -18.81%
4億2216万
2023年10月25日 -13.34%
3億6583万
2024年4月25日 -10.94%
3億2581万
2024年10月25日 +173.45%
8億9093万
2025年4月25日 -13.47%
7億7094万
2025年10月27日 +127.42%
17億5325万
2026年4月27日 -14.08%
15億632万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項
2026/01/27 9:23
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
2026/01/27 9:23
#3 その他の手数料等(連結)
信託財産に関する租税、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用、開示書類等の作成費用等(有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等)が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、監査費用を除き、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。2026/01/27 9:23
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2026/01/27 9:23
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
該当事項はありません。
2026/01/27 9:23
#6 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
2026/01/27 9:23
#7 ファンドの沿革(連結)
【ファンドの沿革】
2011年10月28日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2026/01/27 9:23
#8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
2026/01/27 9:23
#9 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/27 9:23
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2026/01/27 9:23
#11 保管(連結)
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
2026/01/27 9:23
#12 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
ファンドファンドの日々の純資産総額に年1.474%(税抜:年1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率<信託報酬の配分(税抜)>
支払先料率役務の内容
委託会社年0.60%ファンドの運用、基準価額の算出等の対価
販売会社年0.70%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社年0.04%運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする投資信託証券年0.65%程度*本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大なもの(年率0.65%)を表示しています。
実質的な負担年2.124%(税込)程度*本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。(2025年10月末現在)
e class="f1">ファンドファンドの日々の純資産総額に年1.474%(税抜:年1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
2026/01/27 9:23
#13 信託期間(連結)
【信託期間】
本ファンドの信託期間は2011年10月28日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。2026/01/27 9:23
#14 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/27 9:23
#15 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
計算期間1万口当たりの分配金(円)
第5計算期間2015年10月27日~2016年10月25日300
第6計算期間2016年10月26日~2017年10月25日700
第7計算期間2017年10月26日~2018年10月25日0
第8計算期間2018年10月26日~2019年10月25日0
第9計算期間2019年10月26日~2020年10月26日0
第10計算期間2020年10月27日~2021年10月25日0
第11計算期間2021年10月26日~2022年10月25日0
第12計算期間2022年10月26日~2023年10月25日0
第13計算期間2023年10月26日~2024年10月25日0
第14計算期間2024年10月26日~2025年10月27日0
e class="f1">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第5計算期間2015年10月27日~2016年10月25日300第6計算期間2016年10月26日~2017年10月25日700第7計算期間2017年10月26日~2018年10月25日0第8計算期間2018年10月26日~2019年10月25日0第9計算期間2019年10月26日~2020年10月26日0第10計算期間2020年10月27日~2021年10月25日0第11計算期間2021年10月26日~2022年10月25日0第12計算期間2022年10月26日~2023年10月25日0第13計算期間2023年10月26日~2024年10月25日0第14計算期間2024年10月26日~2025年10月27日0
2026/01/27 9:23
#16 分配方針(連結)
分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/01/27 9:23
#17 利害関係人との取引制限(連結)
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/27 9:23
#18 参考情報(連結)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されております。
有価証券報告書 2025年1月24日
2026/01/27 9:23
#19 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
計算期間収益率(%)
第5計算期間2015年10月27日~2016年10月25日△19.18
第6計算期間2016年10月26日~2017年10月25日32.06
第7計算期間2017年10月26日~2018年10月25日△7.93
第8計算期間2018年10月26日~2019年10月25日△1.45
第9計算期間2019年10月26日~2020年10月26日△4.23
第10計算期間2020年10月27日~2021年10月25日37.92
第11計算期間2021年10月26日~2022年10月25日△20.25
第12計算期間2022年10月26日~2023年10月25日15.81
第13計算期間2023年10月26日~2024年10月25日18.68
第14計算期間2024年10月26日~2025年10月27日22.68
e class="f1">期計算期間収益率(%)第5計算期間2015年10月27日~2016年10月25日△19.18第6計算期間2016年10月26日~2017年10月25日32.06第7計算期間2017年10月26日~2018年10月25日△7.93第8計算期間2018年10月26日~2019年10月25日△1.45第9計算期間2019年10月26日~2020年10月26日△4.23第10計算期間2020年10月27日~2021年10月25日37.92第11計算期間2021年10月26日~2022年10月25日△20.25第12計算期間2022年10月26日~2023年10月25日15.81第13計算期間2023年10月26日~2024年10月25日18.68第14計算期間2024年10月26日~2025年10月27日22.68(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
2026/01/27 9:23
#20 受益者の権利等(連結)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
2026/01/27 9:23
#21 委託会社等の概況(連結)
資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2025年10月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。2026/01/27 9:23
#22 委託会社等の経理状況(連結)
財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/01/27 9:23
#23 投資リスク(連結)
3【投資リスク】
本ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて株式などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。特に、本ファンドは投資信託証券への投資を通じて実質的にフロンティア諸国の株式等への投資を行います。一般的にフロンティア市場への投資は、先進国市場への投資に比較して、カントリーリスクや信用リスク等が高くなります。したがって、基準価額が大きく下落し、非常に大きな損失を生じるおそれがあります。本ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。本ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
2026/01/27 9:23
#24 投資制限(連結)
信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。ただし、本ファンドが投資対象とする外国投資信託証券においてデリバティブを利用する場合があります。
(ⅴ) 投資信託証券、短期有価証券及び短期金融商品等(短期投資を目的とする公社債等の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2026/01/27 9:23
#25 投資対象(連結)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
2026/01/27 9:23
#26 投資方針(連結)
主として、アジアのフロンティア諸国の取引所に上場する株式等(※)に投資する投資信託証券及び短期公社債等に投資する投資信託証券を投資対象とします。
(※) 一部、上場予定の未公開株式及び債券等に投資する場合があります。2026/01/27 9:23
#27 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
国/地域種類銘 柄 名数量(口数)帳簿価額単 価(円)帳簿価額金 額(円)評価額単 価(円)評価額金 額(円)投資比率(%)
ケイマン投資信託受益証券ハーベスト・アジアフロンティアエクィティファンドクラスJ1,412,576.5554,410.466,230,113,8054,494.526,348,862,05398.40
日本投資信託受益証券FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)988,5780.983971,7720.983971,7720.02
e class="f1">(2025年10月31日現在)国/
2026/01/27 9:23
#28 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
(2025年10月31日現在)
資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン6,348,862,05398.40
日本971,7720.02
小計6,349,833,82598.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)-101,978,8681.58
合計(純資産総額)6,451,812,693100.00
e class="f1">(2025年10月31日現在)資産の種類国 名時価合計
2026/01/27 9:23
#29 換金(解約)手数料(連結)
【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.3%)が差引かれます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。2026/01/27 9:23
#30 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
(ⅰ)一部解約
2026/01/27 9:23
#31 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期自 2023年10月26日至 2024年10月25日第14期自 2024年10月26日至 2025年10月27日
営業収益
受取利息50,659637,968
有価証券売買等損益767,028,6151,238,869,519
営業収益合計767,079,2741,239,507,487
営業費用
支払利息61,587-
受託者報酬1,940,8752,272,734
委託者報酬63,078,52473,863,754
その他費用1,849,7821,767,183
営業費用合計66,930,76877,903,671
営業利益又は営業損失(△)700,148,5061,161,603,816
経常利益又は経常損失(△)700,148,5061,161,603,816
当期純利益又は当期純損失(△)700,148,5061,161,603,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)71,993,33876,540,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)1,234,689,4252,097,062,381
剰余金増加額又は欠損金減少額479,991,578848,849,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額479,991,578848,849,951
剰余金減少額又は欠損金増加額245,773,790623,764,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額245,773,790623,764,303
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,097,062,3813,407,210,982
2026/01/27 9:23
#32 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬6,530,3217,712,343
運用受託報酬112,24787,707
投資助言報酬4030
その他営業収益17,98752,942
営業収益計※1 6,660,596※1 7,853,023
営業費用
支払手数料3,002,4893,707,166
広告宣伝費1,071818
調査費279,089309,226
委託計算費657,400810,126
営業雑経費72,11151,292
通信費1,965579
印刷費57,92635,297
協会費12,00415,228
諸会費215186
営業費用計4,012,1634,878,629
一般管理費
給料530,816542,033
役員報酬73,06485,012
給料・手当418,939414,103
賞与38,81342,918
福利厚生費85,31387,575
交際費62
寄付金1,637
旅費交通費2,6232,960
租税公課40,58273,543
不動産賃借料40,41336,892
退職給付費用31,51520,685
固定資産減価償却費42,08951,298
業務委託費56,99248,931
消耗品費3,7113,495
諸経費※2 637,135※2 624,648
一般管理費計1,472,8311,492,128
営業利益1,175,6021,482,265
営業外収益
受取利息※2 53,147※2 75,764
受取配当金1,250
投資有価証券売却益131,94249,100
為替差益1,324
雑収入1,3752,282
営業外収益計187,715128,471
営業外費用
為替差損1,040
株式交付費償却1,7641,384
営業外費用計2,8051,384
(単位:千円)
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
経常利益1,360,5121,609,351
特別損失
投資有価証券評価損522
特別損失合計522
税引前当期純利益1,360,5121,608,829
法人税、住民税及び事業税326,163513,811
法人税等調整額94,943△18,764
法人税等合計421,107495,046
当期純利益939,4051,113,782
2026/01/27 9:23
#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2026/01/27 9:23
#34 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
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#35 注記表(連結)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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#36 申込手数料、ファンドの状況(連結)
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
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#37 申込(販売)手続等(連結)
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
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#38 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
2025年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
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#39 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
2025年10月31日現在
Ⅰ 資 産 総 額6,492,280,421円
Ⅱ 負 債 総 額40,467,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,451,812,693円
Ⅳ 発行済口数2,925,913,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2051円
(1万口当たり純資産額)(22,051円)
e class="f1">2025年10月31日現在Ⅰ 資 産 総 額6,492,280,421円Ⅱ 負 債 総 額40,467,728円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,451,812,693円Ⅳ 発行済口数2,925,913,985口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2051円(1万口当たり純資産額)(22,051円)
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#40 計算期間(連結)
【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年10月26日から翌年10月25日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/01/27 9:23
#41 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間設定数量(口)解約数量(口)発行済み数量(口)
第5計算期間2015年10月27日~2016年10月25日355,784,600295,199,9801,407,989,693
第6計算期間2016年10月26日~2017年10月25日398,547,950329,074,4851,477,463,158
第7計算期間2017年10月26日~2018年10月25日741,149,030613,078,0041,605,534,184
第8計算期間2018年10月26日~2019年10月25日374,335,763305,107,4911,674,762,456
第9計算期間2019年10月26日~2020年10月26日406,167,285383,622,9991,697,306,742
第10計算期間2020年10月27日~2021年10月25日479,515,414444,740,1661,732,081,990
第11計算期間2021年10月26日~2022年10月25日575,283,282400,230,7231,907,134,549
第12計算期間2022年10月26日~2023年10月25日960,384,080331,315,9632,536,202,666
第13計算期間2023年10月26日~2024年10月25日699,843,415493,331,0152,742,715,066
第14計算期間2024年10月26日~2025年10月27日997,736,122815,346,8732,925,104,315
e class="f1">期計算期間設定数量
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#42 課税上の取扱い(連結)
個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
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#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度(2024年3月31日)当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金1,318,2202,719,549
関係会社短期貸付金※2 4,500,000※2 4,700,000
前払費用75,72051,729
未収委託者報酬1,476,2241,604,874
未収運用受託報酬※2 20,429※2 12,096
その他43,33523,470
流動資産合計7,433,9299,111,721
固定資産
有形固定資産
建物※1 26,047※1 31,251
器具備品※1 3,930※1 6,311
有形固定資産合計29,97737,563
無形固定資産
商標権1,8601,798
ソフトウエア194,084148,358
その他6767
無形固定資産合計196,011150,224
投資その他の資産
投資有価証券746,394562,202
関係会社株式22,03122,031
繰延税金資産47,988101,208
その他41,78241,638
投資その他の資産合計858,197727,081
固定資産合計1,084,186914,868
繰延資産
株式交付費1,632247
繰延資産合計1,632247
資産合計8,519,74810,026,837
(単位:千円)
前事業年度(2024年3月31日)当事業年度(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金56,0203,144
未払金1,348,7951,538,445
未払手数料788,350871,779
その他未払金560,444666,666
未払法人税等162,014372,480
未払消費税等121,693
流動負債合計1,566,8292,035,762
負債合計1,566,8292,035,762
純資産の部
株主資本
資本金400,200400,200
資本剰余金
その他資本剰余金3,847,1373,847,137
資本剰余金合計3,847,1373,847,137
利益剰余金
利益準備金100,050100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金2,586,8573,700,640
利益剰余金合計2,686,9073,800,690
自己株式△63△63
株主資本合計6,934,1818,047,964
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金18,737△56,889
評価・換算差額等合計18,737△56,889
純資産合計6,952,9197,991,074
負債純資産合計8,519,74810,026,837
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#44 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
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#45 運用体制(連結)
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
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#46 運用状況(連結)
5【運用状況】
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#47 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
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