純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成29年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	44	283,923

2018/01/25 9:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4472%(税抜:年1.34%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

2018/01/25 9:11

#3 投資リスク（連結）

○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2018/01/25 9:11

#4 投資制限（連結）

(ⅴ) 投資信託証券、短期有価証券及び短期金融商品等(短期投資を目的とする公社債等の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2018/01/25 9:11

#5 投資対象（連結）

1.ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJの概要

ファンド名	ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ
決算日	毎年12月31日(香港の銀行が休業日の場合は前営業日)
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対して年率0.65%
関係法人	管理会社:ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)保管会社、管理事務代行会社:BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ(香港)受託銀行:BNPパリバ・トラスト・サービシズ(香港) リミテッド

2.FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)

ファンド名	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
決算日	毎年9月25日(日本の銀行が休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	ファンドの純資産総額に対し年0.1404%(税抜0.13%)
投信委託会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

2018/01/25 9:11

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/01/25 9:11

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,884,608	1.49
合計(純資産総額)		2,208,314,542	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/01/25 9:11

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	418,469
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/01/25 9:11

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2018/01/25 9:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年11月30日現在
Ⅱ 負債総額	15,480,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,208,314,542円
Ⅳ 発行済口数	1,541,610,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4325円
(1万口当たり純資産額)	(14,325円)

2018/01/25 9:11

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	318,919	280,183
純資産の部
株主資本

2018/01/25 9:11

#12 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2018/01/25 9:11