有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年11月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	ハーベスト・ アジア フロンティア エクィティファンド クラスJ	849,339.509	2,394.79	2,033,995,168		2,560.16	2,174,447,585	98.47
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	988,578	0.9939	982,547		0.9937	982,349	0.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成29年11月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
合 計	98.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。